今年煤炭市场无波澜、无惊喜、继续稳定运行
因今年行情基本在预期之中,较为稳定,无波澜,无惊喜。奎哥分析评论自然也少了,没有多少可以分析的、讨论的。在龙年之初,就预测过2024年行情较弱,不乐观,较为平淡。从1-8月的运行情况看。因整体大的经济环境较为疲软,需求决定供应。市场的活力有明显转弱,消费降级。基本就是一个字“卷”,各行各业内部竞争较很大。从5200家上市企业看,有近一半年企业利润是下滑的。客观条件不允许,不适合煤炭的大幅上涨或大跌。中长协政策在供应紧张时,对下游终端有利。在供应相对宽松时,对上游生产端有利。全年呈现区间震荡走势偏弱表现。
从今年的煤炭产业链,供应链分析角度分析。首先在经济下行特征明显的情况下,煤电行业仍然保持大规模盈利,80%企业是盈利的。总体能源端都比较强,当然有色类贵金属类也很强。多数是不可再生资源类范畴较强。后端消费,制造较弱。二是在煤炭行业最弱时出现在二季度的5-6月份。弱势行业,最先受承压的是煤炭供应链环节中的单纯贸易商,然后是物流、仓站等。与煤焦钢产业中,类似,最先受压力是中间洗煤行业,次之是焦化。这两者是受前后端的强势挤压所至。后端的钢产业需求变弱传导所至。体现出一切需求为王。所以在之前,多次提醒,做好内部经营管理,锻炼内功,比生存能力。内部降本增效,挖掘内部潜力,比谁“活”的更久。对于煤炭市场真没有什么多说的,九月继续弱势维持居多,天气转凉,心情与市场还会凉一下。
未来的煤炭行业市场发展,不应该只是企业层面的,政府、行管虽然侧重于规划、监管,但是在服务理念上还需要为市场提供支持。煤炭供应链中的主导地位者或强势者(煤矿端、终端电企等)还需要更多服务和关注供应链环节的相对弱势的参与主体(贸易商、物流端等)。单纯的“高冷与强势”,在当前的市场环境下是不适合的,供应链环节中所有的参与主体共赢互利才是王道。在政府层面,也应该是做产业链和供应链的布局和发展,单端强,容易,全链条强,才是壮。
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